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鸿达兴业:子公司融资租赁事项

更新时间:2020-04-29 17:16

  1.公司子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”)、内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)根据其生产经营及项目建设资金需求情况,拟以电石项目与中建投租赁有限责任公司(以下简称“中建投租赁”)进行融资租赁交易,融资金额人民币3亿元。

  2.中建投租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。

  3.本次融资租赁事项已经公司于2013年6月25日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

  2013年6月25日,公司子公司乌海化工、中谷矿业与中建投租赁有限责任公司签订了《融资租赁合同》。子公司根据其生产经营及项目建设资金需求情况,拟以电石项目与中建投租赁有限责任公司进行融资租赁交易,融资金额为人民币3亿元。乌海化工、中谷矿业将电石项目相关设备出售给中建投租赁,再由中建投租赁以融资租赁的方式出租给乌海化工、中谷矿业。

  值处理及维修;对租赁业务提供担保(不含融资性担保)和咨询服务;销售机电

  截止2012年12月31日,中建投租赁总资产58.62亿元,净资产11.17

  备注:上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。

  2.融资租赁方式:乌海化工、中谷矿业将上述租赁物出售给中建投租赁,再由中建投租赁以融资租赁的方式出租给乌海化工、中谷矿业。

  4.租赁期限:4年,宽限期6个月。5.租金及支付方式:租赁年利率:中国人民银行公布的3至5年期贷款基准利率上浮15%,即合同签署时租赁年利率为7.36%。若中国人民银行停止公布指导利率的,则参考交通银行601328)股份有限公司发布的同期贷款利率执行。租金按季支付,租金及租赁手续费等总计约6,397.37万元,每季约399.84万元。6.租赁物所有权:中建投租赁

  1.本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易。

  2.公司子公司通过本次融资租赁交易,利用现有设备进行融资,有利于盘活现有资产,优化当前债务结构,增强短期还款偿债能力。

  3.本次交易使子公司可获得生产经营需要的长期资金支持,对现实生产经营无重大影响。

  4.会议地点:公司一楼会议室(江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路228号)

  《关于全资子公司江苏金材科技有限公司投资建设新型铝塑复合药用包装材料技术改造项目的议案》

  《关于对全资子公司江苏金材科技有限公司增资暨出售资产并转让债务的议案》

  《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司向金融机构申请流动资金贷款的议案》

  《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

  上述议案已经公司于2013年6月25日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

  2.2013年7月15日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

  2.登记方式: 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。 异地股东可以用信函和传线.登记地点:江苏省扬州市广陵区杭集镇 公司证券事务部

  邮寄地址:广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦/江苏省扬州市广陵区杭集镇

  鸿达兴业002002)股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第二十六次会议的通知于2013年6月14日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2013年6月25日以现场结合通讯方式召开,现场会议在内蒙古乌海化工有限公司会议室召开。应亲自出席董事9名,7名董事亲自出席现场会议,2名董事以通讯方式出席会议,1名监事会成员和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长周奕丰先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司章程的预案》。

  第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

  第一百四十一条公司设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

  第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总监。

  第一百四十一条公司设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,总工程师、总监若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总监为公司高级管理人员。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司股东大会议事规则等内控制度的预案》。

  会议同意对《股东大会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》共13个内部控制制度的部分条款进行修订,对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易规则》、《投资者关系管理制度》、《合同管理规定》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《证券投资管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《突发事件处理制度》、《重大事项内部报告制度》、《风险投资管理制度》、《控股子公司内部控制制度》、《对外投资管理制度》共15个内部控制制度中的公司名称进行修订。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  会议同意聘任黄泽君女士为公司营销总监,聘任刘光辉先生为公司财务总监,聘任刘奎先生为公司行政总监,任期自2013年6月25日至公司第四届董事会届满之日。(简历附后)

  全部由企业自有资金投入。详细内容见本公告日刊登的《关于全资子公司江苏金材科技有限公司投资建设技术改造项目的公告》(临2013-041)。该议案需提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向全资子公司江苏金材科技有限公司增资暨出售资产并转让债务的议案》。会议同意公司以截止2013年4月30日设备、房产、土地等资产未经审计的账面价值198,900,128.19元(该等资产评估基准日为2013年4月30日的评估价值为202,265,107.49元,增值率1.69%),并配套5,000万元现金对金材科技增资,最终增资金额以交割日上述资产的账面价值为准,其中,增资金额计入实收资本19,000万元,其余计入资本公积,增资后,金材科技注册资本20,000万元。同意公司同时以截止2013年4月30日未经审计的账面净值向金材科技出售应收账款、存货等流动资产127,023,832.65元,向金材科技转让债务232,406,898.25元,自基准日至交割日期间,若出售资产和转让债务的金额发生变化,最终以交割日出售资产、转让债务的未经审计账面值进行出售、转让。详细内容见本公告日刊登的《关于对全资子公司江苏金材科技有限公司增资暨出售资产和转让负债的公告》(临2013-042)。该议案需提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司融资租赁的议案》。会议同意公司子公司内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司以电石项目与中建投租赁有限责任公司进行融资租赁交易,融资金额人民币3亿元。详细内容见本公告日刊登的《关于子公司融资租赁事项的公告》(临2013-043)。该议案需提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对子公司融资租赁提供担保的议案》。会议同意公司对子公司内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司与中建投租赁有限责任公司进行融资租赁交易提供担保,担保范围主要包括租金、首付款、保证金、手续费、管理费等,担保金额约3.64亿元。详细内容见本公告日刊登的《关于对子公司融资租赁提供担保的公告》(临2013-044)。该议案需提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司向金融机构申请流动资金贷款的议案》。会议同意全资子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”)向中信银行601998)呼和浩特分行、招商银行600036)呼和浩特分行分别申请流动资金贷款人民币2亿元、1亿元。由鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证担保或乌海化工自有资产抵押担保。该议案需提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。会议同意全资子公司内蒙古乌海化工有限公司向民生银行600016)呼和浩特分行、兴业银行601166)呼和浩特分行、交通银行乌海分行分别申请综合人民币授信额度(包括人民币贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现等融资业务)5亿元、3亿元、1亿元,期限1年。由鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证担保或乌海化工自有资产抵押担保。该议案需提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2013年度第三次临时股东大会的议案》。会议同意于2013年7月15日召开公司2013年度第三次临时股东大会。详细内容见本公告日刊登的《关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知》(临2013-045)。同花顺上线「疫情地图」点击查看:新型肺炎疫情实时动态地图关注同花顺财经(ths518),获取更多机会